设为首页加入收藏
产品搜索
基金产品
文章正文
分配公告·关于“政信1号温州公路私募投资基金” 第一次清算方案的公告
作者:管理员    发布于:2020-06-20 09:09:49    文字:【】【】【

公告

文号:FF20200620

关于“政信1号温州公路私募投资基金 第一次清算方案的公告

 

致:全体基金份额持有人、基金托管人(恒丰银行资产托管部)

本基金拟实施第一次清算,本次清算拟定的分配方案如下:

 

第一部份:资金在账情况说明

本基金截止2020617日,本基金托管账户余额为225,890,961.84元人民币。                                                           

1、托管账户预留资金余额为2,486,618.56元。根据201934日召开的份额持有人大会决议,预留资金用于支付基金后期运行和退出过程中可能发生的必要支出。

22020617日本基金托管户收到由交易方温州国丰汇融控股有限公司委托温州经济技术开发区管委会及建设项目前期管理中心向本基金支付的(来账户名为【温州经济技术开发区财政局财政零余额账户】、支付名目为【0406-环山东路回购款】基金投资回款金额223,404,343.28元(人民币大写贰亿贰仟叁佰肆拾万肆仟叁佰肆拾叁元贰角捌分)。基金的资金使用最终投向温州经济技术开发区建设项目前期管理中心的“PPP项目”,该项目指定名称为环山东路,本管理人在此确认本次来账支付款为本基金的投资所得款项。

 

第二部份:本次清算分配方案

1、分配原则:同等比例分配

同等比例分配依据于2019429日基金份额持有人大会常委会本基金所有投资人风险共担、利益共享、同进同退、同等比例分配的决议。

2、分配基日:2020617

3、分配对象:全体份额持有人,合计份额为299,600,000.00

4、分配基数:本次分配的资金金额为223,404,343.28元(人民币大写贰亿贰仟叁佰肆拾万肆仟叁佰肆拾叁元贰角捌分)

5、分配系数:223,404,343.28 / 299,600,000.00 = 74.567538%

 

 

特此公告

                           重庆皇极股权投资基金管理有限公司

2020620

脚注信息

版权所有 重庆皇极股权投资基金管理有限公司 渝ICP备15011980