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分配公告·关于“皇极基金红伞14号黔南政府旅游开发收益权型私募基金” 收益分配的公告
作者:管理员    发布于:2020-09-02 09:10:02    文字:【】【】【

分配公告

公告文号:FF20200902

关于“皇极基金红伞14号黔南政府旅游开发收益权型私募基金” 收益分配的公告

 

致:全体基金份额持有人

由我公司(重庆皇极股权投资基金管理有限公司)管理的“皇极基金红伞14号黔南政府旅游开发收益权型私募基金,本基金在中国证券投资基金业协会备案,备案编码SY2802,备案日期201819日。

基金投向由贵州汇福投资开发有限公司(交易方)建设实施的贵州省独山县政府旅游开发基础设施建设项目收益权。担保人为独山县国有资本营运集团有限公司。

本基金按期的退出时间计划分别为:2020110日、2020119日、2020126日、2020731日、2020814日。本基金按期退出时间计划全面逾期。

逾期期间本管理人与投资人代表多次向交易方催告。并根据实际情况于2020729日在贵州省独山县交易方的办公室召开现场会,讨论了本基金的实际情况和延期计划,并通过了延期决议。同时通过的决议还有本基金的分配方案的变更,确定以2020830日起至基金清算日止,本基金的所有分配以全体投资人为分配对象,按同等比例分配的原则。

本基金托管账户于202091日收到由交易方支付的部份基金投资收益。本次收益的实现是2020729日与交易方商谈的、并由本基金份额持有人大会决议通过的方案的一部份。本次收益体现了2020729日商谈议案后交易方的一定意义上的诚意。

本基金自本公告日起将对本基金托管账户在账资金进行分配,本次分配预计完成时间将在《基金合同》规定的时间内完成。

关于本基金决议的“延期计划”,最终以本管理人与交易方完成法律文件、并经由本基金公告后方可正式确立。

我公司将忠于职守,勤勉尽责,努力做好本基金的管理工作。

 

特此公告

重庆皇极股权投资基金管理有限公司

20200902

脚注信息

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